单位净值:1.0527 | 累计净值:1.0527 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:24.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实长三角ESG纯债债券(016512)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 25,303,400 | 17,538,600 | 14,721,900 | 32,156,300 |
基金本期净收益(元) | 16,910,500 | 14,363,300 | 23,341,900 | 20,616,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.011 | 0.0074 | 0.0057 | 0.0118 |
期末基金资产净值(元) | 2,381,930,000 | 2,442,060,000 | 2,445,220,000 | 2,791,490,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0445 | 1.0334 | 1.026 | 1.0204 |