基金经理:蒋卫华
单位净值:0.8070 | 净值增长率:0.93% | 累计净值:0.8070 | 截止日期:2024/5/31 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.21亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
永赢新兴消费智选混合发起A(016502)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 915,722 | -667,932 | -1,271,740 | -1,454,540 |
基金本期净收益(元) | -1,381,810 | -948,409 | -1,305,620 | -1,725,430 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0377 | -0.0285 | -0.0598 | -0.1362 |
期末基金资产净值(元) | 20,645,600 | 18,037,200 | 17,834,700 | 9,185,770 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7949 | 0.7585 | 0.786 | 0.8431 |