基金经理:高翔
单位净值:0.9041 | 净值增长率:-0.06% } else {?> | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:0.9041 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.21亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏半导体龙头混合发起式A(016500)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -41,174,800 | -6,662,600 | -55,316,200 | -18,111,900 |
基金本期净收益(元) | -44,296,100 | -12,254,900 | -43,562,500 | 3,271,640 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1067 | -0.016 | -0.137 | -0.0551 |
期末基金资产净值(元) | 339,805,000 | 434,838,000 | 422,160,000 | 493,702,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9579 | 1.0529 | 1.0652 | 1.2013 |