基金经理:谢书英
单位净值:0.8000 | 净值增长率:1.65% | 累计净值:0.8000 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:9.9亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴证全球合瑞混合C(016465)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -46,920,800 | -84,685,600 | -81,009,500 | -90,346,900 |
基金本期净收益(元) | -53,849,100 | -54,348,000 | -28,129,900 | -18,786,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0368 | -0.0617 | -0.0552 | -0.0585 |
期末基金资产净值(元) | 981,232,000 | 1,097,930,000 | 1,270,400,000 | 1,415,040,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7932 | 0.8267 | 0.887 | 0.9429 |