基金经理:林国怀
单位净值:0.9366 | 净值增长率:-0.12% } else {?> | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:0.9366 | 截止日期:2024/5/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC(016460)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -21,511 | -74,747 | -72,303 | -13,491 |
基金本期净收益(元) | -20,085 | -8,154 | -8,099 | 9,413 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0059 | -0.0206 | -0.0219 | -0.0073 |
期末基金资产净值(元) | 3,248,620 | 3,509,170 | 2,818,880 | 2,674,180 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9157 | 0.9193 | 0.9408 | 0.9636 |