基金经理:王宏
单位净值:1.0444 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0544 | 截止日期:2024/5/17 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
蜂巢中债1-5年政策性金融债C(016457)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 225 | 159 | 330 | 183 |
基金本期净收益(元) | 302 | 123 | 641 | 79 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0106 | 0.0068 | 0.0057 | 0.0269 |
期末基金资产净值(元) | 18,908 | 12,782 | 27,898 | 83,876 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0384 | 1.0249 | 1.0167 | 1.0124 |