基金经理:黄婧丽
单位净值:1.0417 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0417 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:4.09亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博远增睿纯债债券A(016451)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 6,405,770 | 6,516,150 | 493,016 | 30,514 |
基金本期净收益(元) | 5,793,330 | 3,869,750 | 615,016 | 24,359 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0129 | 0.006 | 0.0032 | 0.0028 |
期末基金资产净值(元) | 406,940,000 | 682,633,000 | 80,550,200 | 10,253,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0354 | 1.022 | 1.0155 | 1.0115 |