| 单位净值:1.0770 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.0770 | 截止日期:2024/6/12 | |
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| 最新规模:2.4亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安双盈添益债券A(016447)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 2,075,820 | 788,490 | -54,960 | 585,436 |
| 基金本期净收益(元) | 2,452,150 | 169,435 | 224,979 | 473,953 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0104 | 0.0135 | -0.001 | 0.0193 |
| 期末基金资产净值(元) | 236,663,000 | 55,502,900 | 65,127,900 | 33,839,500 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0626 | 1.0502 | 1.0364 | 1.0309 |
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