基金经理:李杰
单位净值:1.0327 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0327 | 截止日期:2024/5/22 | ||
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最新规模:10.3亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
财通资管睿兴债券A(016432)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 10,741,700 | 10,580,400 | 1,804,270 | 29,498 |
基金本期净收益(元) | 5,619,370 | 5,900,470 | 4,166,600 | 29,498 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0108 | 0.0106 | 0.002 | 0.0008 |
期末基金资产净值(元) | 1,022,940,000 | 1,012,180,000 | 1,001,610,000 | 15,048,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0252 | 1.0144 | 1.0038 | 1.0016 |