单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/3 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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汇添富稳利60天短债D(016428)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,909 | 1,075 | 298 | 274 |
基金本期净收益(元) | 1,785 | 461 | 407 | 346 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0094 | 0.0144 | 0.0052 | 0.0093 |
期末基金资产净值(元) | 249,087 | 213,978 | 60,962 | 64,194 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0887 | 1.0792 | 1.0711 | 1.066 |