基金经理:张宜杰
单位净值:1.0312 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:1.0312 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:80.25亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
招商添文1年定开债发起式(016411)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 65,494,100 | 40,221,000 | 7,975,720 | 13,637,300 |
基金本期净收益(元) | 54,743,300 | 15,426,200 | 9,808,770 | 7,387,230 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0084 | 0.007 | 0.0053 | 0.009 |
期末基金资产净值(元) | 8,012,010,000 | 7,946,520,000 | 1,531,050,000 | 1,523,070,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0296 | 1.0212 | 1.0139 | 1.0087 |