基金经理:王莹莹
单位净值:1.0345 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0345 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.83亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有(016410)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 5,364,300 | 9,884,010 | 6,346,330 | 16,445,900 |
基金本期净收益(元) | 8,625,570 | 6,662,510 | 8,260,170 | 15,546,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.005 | 0.0079 | 0.0047 | 0.0068 |
期末基金资产净值(元) | 680,957,000 | 3,389,720,000 | 1,765,190,000 | 1,981,970,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0308 | 1.0247 | 1.0189 | 1.0144 |