基金经理:刘开运
单位净值:1.1140 | 净值增长率:-0.18% } else {?> | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:1.1140 | 截止日期:2024/5/20 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
九泰锐益混合(LOF)C(016398)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,270 | -13,853 | -12,647 | -8,306 |
基金本期净收益(元) | 1,542 | 59 | -7,931 | 3,166 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0073 | -0.0993 | -0.1369 | -0.1567 |
期末基金资产净值(元) | 190,070 | 177,982 | 136,132 | 86,548 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.115 | 1.145 | 1.247 | 1.374 |