单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/3 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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交银稳益短债债券A(016396)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 49,562,000 | 38,449,200 | 32,200,500 | 24,052,900 |
基金本期净收益(元) | 37,537,700 | 28,463,800 | 38,304,900 | 21,108,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0091 | 0.008 | 0.0058 | 0.009 |
期末基金资产净值(元) | 6,130,140,000 | 4,925,450,000 | 5,262,290,000 | 4,203,130,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0301 | 1.0208 | 1.0228 | 1.0162 |