单位净值:0.7714 | 净值增长率:-0.45% } else {?> | 净值增长率:-0.45% | 累计净值:0.7714 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.39亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易米中证科创创业50指数增强发起A(016392)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,362,140 | -1,743,880 | -5,381,500 | -2,051,960 |
基金本期净收益(元) | -2,058,270 | -1,682,820 | -513,219 | 130,432 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0462 | -0.032 | -0.0959 | -0.0382 |
期末基金资产净值(元) | 39,444,000 | 43,694,500 | 48,255,400 | 53,336,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7899 | 0.8335 | 0.8646 | 0.9602 |