基金经理:王磊
单位净值:0.8590 | 净值增长率:0.37% | 累计净值:0.8590 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易米研究精选混合发起C(016391)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -818,911 | -1,364,350 | -776,710 | -975,989 |
基金本期净收益(元) | -51,239 | -67,412 | -592,339 | 320,442 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0471 | -0.0724 | -0.0275 | -0.028 |
期末基金资产净值(元) | 5,301,360 | 16,197,300 | 18,148,900 | 33,933,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8545 | 0.8868 | 0.9582 | 0.972 |