基金经理:范杨
单位净值:0.8745 | 净值增长率:-0.07% } else {?> | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:0.8745 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰君安价值精选混合发起C(016383)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -79,877 | -118,023 | -345,279 | -298,351 |
基金本期净收益(元) | -423,531 | -326,567 | -127,381 | -140,129 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0156 | -0.0231 | -0.068 | -0.0593 |
期末基金资产净值(元) | 4,326,660 | 4,407,870 | 4,526,210 | 4,823,490 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8453 | 0.8609 | 0.884 | 0.9516 |