基金经理:高群山
单位净值:0.7762 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0239 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实多利收益债券C(016367)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -331,534 | -71,683 | -139,118 | -332,462 |
基金本期净收益(元) | -142,190 | -58,373 | -316,205 | -42,753 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0526 | -0.0054 | -0.0087 | -0.0124 |
期末基金资产净值(元) | 480,885 | 9,981,160 | 11,119,300 | 31,630,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.758 | 0.7525 | 0.839 | 0.8989 |