基金经理:李燕
单位净值:1.0346 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0346 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.3亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东方红中证同业存单AAA指数7天持有(016366)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 4,087,580 | 5,951,490 | 4,380,080 | 7,549,850 |
基金本期净收益(元) | 3,820,710 | 4,409,090 | 7,005,420 | 7,151,220 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0056 | 0.0065 | 0.0044 | 0.0065 |
期末基金资产净值(元) | 627,253,000 | 1,100,260,000 | 816,921,000 | 1,240,410,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0307 | 1.0249 | 1.0188 | 1.0144 |