单位净值:1.0985 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:1.1295 | 截止日期:2024/5/16 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.08亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商中证红利ETF联接E(016363)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 464,828 | -194,908 | 10,404 | -22,643 |
基金本期净收益(元) | 71,572 | 84,765 | -867 | 20,639 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0665 | -0.0391 | 0.0115 | -0.0305 |
期末基金资产净值(元) | 7,933,350 | 5,218,840 | 3,146,720 | 695,523 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0633 | 1.01 | 1.055 | 1.0212 |