基金经理：李维康
| 单位净值:1.2479 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2979 | 截止日期:2024/4/23 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.99亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
恒生前海恒源丰利债券A(016359)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 652,296 | 493,463 | 125,478 | 356,104 |
| 基金本期净收益(元) | 1,017,180 | 309,451 | 459,758 | 273,864 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0082 | 0.0117 | 0.0031 | 0.0088 |
| 期末基金资产净值(元) | 99,006,400 | 98,623,900 | 49,150,900 | 49,512,900 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2444 | 1.2362 | 1.2251 | 1.2319 |
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