基金经理:鲁亚运
单位净值:0.6719 | 净值增长率:-0.22% } else {?> | 净值增长率:-0.22% | 累计净值:0.6719 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.41亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C(016356)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -13,572,900 | 2,976,970 | -728,479 | -12,590,800 |
基金本期净收益(元) | -6,304,080 | -3,753,830 | -1,288,850 | -355,261 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1612 | 0.0295 | -0.0069 | -0.1209 |
期末基金资产净值(元) | 44,740,400 | 85,442,100 | 85,962,900 | 88,782,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7286 | 0.8733 | 0.8415 | 0.8474 |