基金经理:欧阳帆
单位净值:1.2279 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2279 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新规模:7.93亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
德邦锐兴债券E(016348)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 22,061,900 | 10,256,200 | 581,920 | 282,863 |
基金本期净收益(元) | 11,973,500 | 6,105,300 | 513,694 | 298,348 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0202 | 0.019 | 0.0126 | 0.0102 |
期末基金资产净值(元) | 787,523,000 | 1,170,170,000 | 102,710,000 | 50,425,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2192 | 1.2006 | 1.1831 | 1.1707 |