基金经理:张云凯
单位净值:0.7004 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:0.7004 | 截止日期:2024/6/7 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长安行业成长混合C(016346)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 5,785 | -146,472 | -1,152,250 | -874,675 |
基金本期净收益(元) | -168,073 | -162,317 | -867,124 | -672,546 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0017 | -0.0443 | -0.2301 | -0.0524 |
期末基金资产净值(元) | 2,393,630 | 2,394,130 | 2,565,580 | 9,781,360 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.726 | 0.724 | 0.7682 | 0.936 |