基金经理:张云凯
单位净值:0.7344 | 净值增长率:-1.63% } else {?> | 净值增长率:-1.63% | 累计净值:0.7344 | 截止日期:2024/5/23 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长安行业成长混合A(016345)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 46,284 | -806,792 | -3,355,390 | -1,294,110 |
基金本期净收益(元) | -876,036 | -885,805 | -3,233,520 | -649,606 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0026 | -0.0441 | -0.1721 | -0.0566 |
期末基金资产净值(元) | 13,196,600 | 12,958,000 | 14,549,300 | 20,303,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7316 | 0.7287 | 0.7722 | 0.9395 |