基金经理：康研
| 单位净值:1.0610 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0610 | 截止日期:2024/5/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C(016339)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/12/21 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 13,627 | 2,378 | 7,409 | 7,335 |
| 基金本期净收益(元) | 8,396 | 767 | 5,954 | 489 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0106 | 0.0021 | 0.006 | 0.0058 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,423,780 | 1,177,370 | 1,175,000 | 1,309,660 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0527 | 1.0423 | 1.0402 | 1.0341 |
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