单位净值:0.9556 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:0.9556 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.63亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华创兴增利债券C(016330)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -619,616 | -95,867 | -3,522,630 | -8,452 |
基金本期净收益(元) | -391,497 | -2,917,110 | -897,283 | 551,849 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0089 | -0.0013 | -0.0402 | -0.0001 |
期末基金资产净值(元) | 63,434,400 | 70,466,400 | 76,387,900 | 102,081,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9557 | 0.9639 | 0.9652 | 1.0035 |