基金经理:陆建巍
单位净值:1.2434 | 净值增长率:-1.87% } else {?> | 净值增长率:-1.87% | 累计净值:1.2434 | 截止日期:2024/6/7 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
泰康北交所精选两年定开混合发起C(016326)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -141,177 | 327,349 | -16,811 | 129,679 |
基金本期净收益(元) | 35,342 | 111,227 | 41,856 | 64,473 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1496 | 0.3469 | -0.0178 | 0.1374 |
期末基金资产净值(元) | 1,242,800 | 1,383,980 | 1,056,630 | 1,073,440 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3169 | 1.4664 | 1.1196 | 1.1374 |