基金经理:马毅
单位净值:1.0159 | 净值增长率:-0.16% } else {?> | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:1.5789 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:0.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
同泰泰裕三个月定开债A(016314)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 123,319 | 294,296 | 631,961 | 140,614 |
基金本期净收益(元) | 248,855 | -352,432 | 1,159,690 | 113,506 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0051 | 0.0022 | 0.0032 | 0.0049 |
期末基金资产净值(元) | 2,180,350 | 44,966,200 | 318,208,000 | 35,673,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0154 | 1.0647 | 1.2268 | 1.3506 |