单位净值:0.7984 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:0.7984 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)C(016310)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -4,669 | -4,321 | -7,512 | -3,889 |
基金本期净收益(元) | -7,698 | -3,520 | -4,130 | -3,339 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0365 | -0.0328 | -0.0585 | -0.0337 |
期末基金资产净值(元) | 100,758 | 111,122 | 111,656 | 114,720 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7889 | 0.823 | 0.8563 | 0.9147 |