基金经理：张靖
| 单位净值:0.9930 | 净值增长率:-1.83% | 净值增长率:-1.83% | 累计净值:0.9930 | 截止日期:2024/5/24 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.92亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
景顺长城北交所精选两年定开混合A(016307)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | -40,456,300 | 57,386,700 | -5,608,200 | 3,475,470 |
| 基金本期净收益(元) | 8,099,950 | 8,199,800 | 515,581 | -371,804 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2093 | 0.2968 | -0.029 | 0.018 |
| 期末基金资产净值(元) | 202,407,000 | 242,864,000 | 185,496,000 | 191,105,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0469 | 1.2562 | 0.9594 | 0.9884 |
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