基金经理:魏刚
单位净值:0.7066 | 净值增长率:-2.17% } else {?> | 净值增长率:-2.17% | 累计净值:0.7066 | 截止日期:2024/5/10 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.84亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
农银专精特新混合A(016305)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -14,189,000 | 932,975 | -13,143,500 | 1,446,450 |
基金本期净收益(元) | -17,258,800 | -240,361 | -1,441,310 | 3,801 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1178 | 0.0075 | -0.101 | 0.0105 |
期末基金资产净值(元) | 85,057,500 | 101,876,000 | 103,943,000 | 123,837,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7156 | 0.832 | 0.8239 | 0.9228 |