基金经理:周紫光
单位净值:0.9192 | 净值增长率:-1.61% } else {?> | 净值增长率:-1.61% | 累计净值:0.9192 | 截止日期:2024/4/30 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.43亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
中信建投北交所精选两年定开混合C(016304)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -11,777,000 | 14,786,700 | -3,173,070 | -1,095,680 |
基金本期净收益(元) | -114,346 | -272,026 | -63,228 | 529,826 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2533 | 0.318 | -0.0682 | -0.0236 |
期末基金资产净值(元) | 45,663,100 | 57,440,100 | 42,653,400 | 45,826,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9821 | 1.2354 | 0.9173 | 0.9856 |