基金经理:周紫光
单位净值:0.9405 | 净值增长率:2.46% | 累计净值:0.9405 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.07亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
中信建投北交所精选两年定开混合A(016303)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -55,942,900 | 70,716,600 | -14,895,800 | -4,991,740 |
基金本期净收益(元) | -313,236 | -1,071,200 | -90,210 | 2,741,660 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2537 | 0.3207 | -0.0676 | -0.0226 |
期末基金资产净值(元) | 217,967,000 | 273,910,000 | 203,193,000 | 218,089,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9885 | 1.2422 | 0.9215 | 0.989 |