基金经理:高钥群
单位净值:1.6310 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:1.6310 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安沪港深通精选灵活配置混合C(016289)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 59,884 | -28,141 | -81,044 | -105,163 |
基金本期净收益(元) | -99,016 | -4,806 | -30,618 | -49,877 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0406 | -0.0468 | -0.1312 | -0.1549 |
期末基金资产净值(元) | 2,528,820 | 924,516 | 1,058,910 | 1,028,370 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.596 | 1.596 | 1.651 | 1.785 |