基金经理:齐炜中
单位净值:0.8674 | 净值增长率:-0.43% } else {?> | 净值增长率:-0.43% | 累计净值:0.8674 | 截止日期:2024/6/12 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.93亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成消费机遇混合A(016287)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -5,849,960 | 787,995 | -7,801,600 | -6,932,140 |
基金本期净收益(元) | -6,958,470 | -2,204,030 | -3,282,390 | 423,374 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0521 | 0.0066 | -0.0648 | -0.0717 |
期末基金资产净值(元) | 89,562,400 | 102,103,000 | 106,510,000 | 87,847,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8375 | 0.8867 | 0.8798 | 0.9428 |