基金经理:刘杰
单位净值:0.3199 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:0.3199 | 截止日期:2024/5/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.2亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发全球医疗保健指数美元(QDII)C(016281)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 4,965,920 | 1,999,440 | -1,391,810 | 1,200,000 |
基金本期净收益(元) | -299,092 | -105,527 | -142,568 | 172,247 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1042 | 0.0806 | -0.1323 | 0.1966 |
期末基金资产净值(元) | 142,611,000 | 65,273,400 | 40,372,200 | 11,991,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.339 | 2.223 | 2.153 | 2.233 |