单位净值:1.1300 | 累计净值:1.1815 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:3.38亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时富鑫纯债债券C(016270)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 3,537,550 | 1,110,000 | 1,607,670 | 2,324,430 |
基金本期净收益(元) | 2,899,560 | 647,947 | 1,917,910 | 1,120,330 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0149 | 0.0147 | 0.0087 | 0.0123 |
期末基金资产净值(元) | 335,552,000 | 127,180,000 | 57,414,300 | 246,058,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1203 | 1.1047 | 1.1428 | 1.1358 |