单位净值:0.9527 | 净值增长率:-0.49% } else {?> | 净值增长率:-0.49% | 累计净值:0.9527 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.15亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信中证500指数量化增强发起A(016267)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,719,300 | -7,263,310 | -7,238,930 | -5,041,760 |
基金本期净收益(元) | -7,716,600 | -6,591,930 | -5,400,550 | -4,101,460 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.022 | -0.0529 | -0.0496 | -0.0345 |
期末基金资产净值(元) | 111,475,000 | 119,769,000 | 153,560,000 | 149,941,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9268 | 0.9473 | 0.9918 | 1.0413 |