基金经理:栾江伟
单位净值:0.9806 | 净值增长率:-0.20% } else {?> | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:0.9806 | 截止日期:2024/6/11 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.4亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信建投趋势领航两年持有期混合C(016266)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,337,300 | -1,404,110 | -1,622,430 | -2,029,930 |
基金本期净收益(元) | -2,019,580 | -1,990,570 | -1,054,500 | -57,156 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0328 | -0.0345 | -0.0401 | -0.0503 |
期末基金资产净值(元) | 39,134,500 | 40,386,100 | 41,562,700 | 43,091,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9584 | 0.9913 | 1.0258 | 1.0659 |