基金经理:栾江伟
单位净值:1.0060 | 净值增长率:0.45% | 累计净值:1.0060 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.29亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信建投趋势领航两年持有期混合A(016265)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -7,193,390 | -7,545,250 | -8,773,990 | -11,043,200 |
基金本期净收益(元) | -11,022,400 | -10,841,600 | -5,574,920 | 46,809 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0316 | -0.0332 | -0.0387 | -0.0489 |
期末基金资产净值(元) | 219,996,000 | 226,917,000 | 233,918,000 | 242,408,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9669 | 0.9986 | 1.0318 | 1.0705 |