基金经理:何旻
单位净值:1.0430 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0530 | 截止日期:2024/5/31 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:19.07亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A(016260)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 24,424,800 | 27,695,000 | 18,375,700 | 54,020,400 |
基金本期净收益(元) | 27,294,100 | 20,644,400 | 29,911,400 | 33,800,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0115 | 0.0077 | 0.0047 | 0.0129 |
期末基金资产净值(元) | 1,895,100,000 | 3,673,660,000 | 3,645,940,000 | 4,156,480,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0366 | 1.0233 | 1.0155 | 1.0162 |