单位净值:1.0507 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.0797 | 截止日期:2024/5/9 | |
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最新规模:3.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实稳泽纯债债券C(016241)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,618,970 | 702,502 | 537,557 | 1,243,390 |
基金本期净收益(元) | 2,327,060 | 478,627 | 429,072 | 717,872 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0104 | 0.0116 | 0.0113 | 0.015 |
期末基金资产净值(元) | 301,088,000 | 83,843,400 | 38,346,600 | 55,772,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0467 | 1.0353 | 1.0317 | 1.0291 |