基金经理:李俊江
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/2 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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泰信添鑫中短债债券A(016239)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 31,212,900 | 40,025,100 | 31,086,600 | 14,927,700 |
基金本期净收益(元) | 35,867,800 | 40,368,900 | 22,529,100 | 13,221,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0072 | 0.0083 | 0.0134 | 0.0136 |
期末基金资产净值(元) | 2,799,600,000 | 4,826,270,000 | 4,500,030,000 | 1,377,020,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0653 | 1.0582 | 1.0498 | 1.0359 |