基金经理：尹海影
| 单位净值:1.0042 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0042 | 截止日期:2024/5/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.51亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A(016233)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 195,831 | 158,697 | -413,360 | 72,421 |
| 基金本期净收益(元) | -267,246 | -179,048 | -212,426 | 71,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0039 | 0.0029 | -0.0072 | 0.0013 |
| 期末基金资产净值(元) | 50,329,800 | 51,232,300 | 61,200,500 | 56,056,100 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9977 | 0.9937 | 0.9909 | 0.9981 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。