基金经理:颜彪
单位净值:0.9869 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:0.9869 | 截止日期:2024/5/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C(016230)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -3,912 | 2,602 | -70,227 | -58,165 |
基金本期净收益(元) | -28,362 | -76,669 | -29,409 | -47,429 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0008 | 0.0005 | -0.014 | -0.0116 |
期末基金资产净值(元) | 4,902,120 | 4,900,060 | 4,897,450 | 4,967,060 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9781 | 0.9789 | 0.9784 | 0.9924 |