基金经理:廉赵峰
单位净值:0.9411 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:0.9411 | 截止日期:2024/5/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.39亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C(016222)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,596,990 | -8,994,010 | -9,415,880 | -4,687,950 |
基金本期净收益(元) | -13,014,600 | -4,695,030 | -2,475,630 | -267,186 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.01 | -0.0315 | -0.0295 | -0.0132 |
期末基金资产净值(元) | 233,770,000 | 250,216,000 | 290,324,000 | 327,621,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9202 | 0.928 | 0.9584 | 0.988 |