单位净值:1.0485 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0485 | 截止日期:2024/5/17 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银证券安添3个月定开债券C(016213)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 114 | 52 | 27 | 120 |
基金本期净收益(元) | 91 | -32 | 41 | 71 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0131 | 0.0057 | 0.0029 | 0.0115 |
期末基金资产净值(元) | 8,566 | 9,307 | 9,699 | 10,039 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0379 | 1.0247 | 1.0188 | 1.016 |