基金经理:盛泽
单位净值:0.9933 | 净值增长率:-0.36% } else {?> | 净值增长率:-0.36% | 累计净值:0.9933 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.32亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东方沪深300指数增强A(016204)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 837,321 | -942,431 | -75,159 | -294,283 |
基金本期净收益(元) | 37,577 | -815,483 | 35,639 | 266,421 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0728 | -0.0796 | -0.0062 | -0.0207 |
期末基金资产净值(元) | 31,609,800 | 9,972,490 | 11,813,200 | 12,761,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9801 | 0.9065 | 0.9841 | 0.9895 |