基金经理:王帅
单位净值:2.0597 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:2.0597 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.81亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成科创主题混合(LOF)C(016198)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -14,101,600 | -1,813,960 | -8,090,210 | 535,329 |
基金本期净收益(元) | -8,858,540 | -6,436,080 | -2,927,800 | 1,820,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1566 | -0.021 | -0.1646 | 0.027 |
期末基金资产净值(元) | 180,113,000 | 204,338,000 | 183,440,000 | 53,497,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.0509 | 2.1917 | 2.2161 | 2.361 |